المتاجرة النظام الأمثل

فس أورغانيزاتيون هو مصدر معرفة متداولك إن الوقت المناسب لمعرفة المزيد عن تقلب السوق وكيف يمكن أن يؤدي إلى النجاح أو الفشل في التداول هو اليوم دراسة تقلبات أسعار العقود الآجلة لتداول الأسواق المالية بنجاح من خلال التداول من أجل كسب الرزق. فس منظمات التداول تلميح 1 من الشهر: عندما كان السوق بوليوكس لفترة طويلة أمبير في طويلة الأجل أوبرند، تجنب شراء عندما يوقف صنع أعلى سوينغ-توبس دمجها مع انخفاض حجم و تقليل التكرار كما قد يكون إنديكات وهناك تغيير في الاتجاه مع انقلاب بيطري القادمة إلى أسفل يتوقع، لذلك عليك النظر في بيع السوق، وهو أمر وقف الخسارة الصارمة فقط فوق سوينغ عالية الماضية. فس المنظمات تيب-2 من الشهر: عندما كان السوق قد تألم لفترة طويلة أمبير في داونترند طويلة الأجل، تجنب بيع عندما يوقف جعل أدنى سوينغ يتراكم مع انخفاض حجم وتقليل التذبذب كما يمكن أن تشير إلى A تغيير الاتجاه مع بوليوش القادمة تتحرك حتى يجب عليك النظر في شراء السوق وضع ضيق وقف الخسارة النظام فقط أدناه سوينغ منخفضة. للحصول على أحدث نظام لدينا للتجار (الذي يتميز لدينا فريدة من نوعها وقوية دراودون مينيميزر المنطق)، يرجى الوصول إلينا من خلال زيارة موقعنا الجديد مونشوت نظام تداول السلع الآجلة. أو انقر على موقع الموارد الموصى بها أدناه للحصول على معلومات إضافية عن التداول في السوق المالية: لكي يكون ناجحا، يجب على تاجر السلع أن يفهم المفهوم الأساسي لتقلب الأسعار. تتأثر قيم الخيارات بشكل كبير بتغير مستويات السوق وتقلب األسعار. إذا كان التقلب منخفضا لتبدأ السوق ويبدأ في الاستيقاظ من النوم، سترى حركة صغيرة في العقود الآجلة تفاقم في خطوة كبيرة بشكل غير متناسب في الخيارات. انقر الآن للحصول على نصيحة التداول من اليوم. للحصول على منظور المتداول حول كيفية جعل السلع تداول المال. فإن نظام تقلبات الأسعار التاريخية (فس) هو مكان جيد للبدء ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا، مثل المواسم والتداول القائم على الموسمية، لا شيء يجب أن يحدث بالضبط نفس كما فعلت في الماضي. معظم البرامج التجارية المالية والبرامج النصية يمكن حساب التقلبات الضمنية تتبع هذا مع مرور الوقت هو على الارجح الطريقة الأكثر فعالية لمعرفة ما إذا كنت تبيع أقساط ضخمة أو بيع نفسك قصيرة جدا. بغض النظر عن كيفية تتبع التقلب، سوف تحصل في نهاية المطاف على شعور طبيعي لمستويات ما هي مناسبة للبيع، وما هي أفضل مستويات اليسار أن يتم شراؤها. بالنسبة لأولئك منكم الذين يتاجرون بنشاط (أو الرغبة في تعلم كيفية التجارة) الأسواق المالية والعقود الآجلة، وهناك الكثير من الأشياء الأخرى خارج الأسواق يجب أن تكون التالية. ولكن أعتقد أن رسالتي الأكبر هي تلك التي تخصكم في أسواق العقود الآجلة، سواء كنت تتاجر بها أم لا، فإن أسواق العقود الآجلة لها تأثير كبير على ما يحدث في الأسواق المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الأجنبية والعملات والخيارات والأسهم . إجراء بحث أو طلب التداول التشاور أو الموقع الاستفسار عن طريق النقر هنا أنظمة التداول وتصميم نظام التداول - تم تصميم بعض أنظمة التداول للعمل على البيانات لفترة زمنية قصيرة على أساس بعد الأوان هناك شكل أقل وضوحا بكثير ولكن خطير من المنحنى - الترتيب التي تنطوي على منحنى المناسب من بيانات الأسعار لنظام التداول. ونحن نشير إلى ممارسة شعبية متزايدة من استخدام الكمبيوتر لاختيار فترات زمنية قصيرة خلالها الأسواق المختارة عملت تاريخيا على نحو مماثل. على سبيل المثال، قد نخبرنا بأن شراء الفضة في 10 مايو الماضي وبيعها في الأول من يونيو الماضي أدى إلى تحقيق أرباح في كل مرة. الاستدلال الواضح هو أنه إذا فعلنا ذلك هذا العام، لدينا فرصة 75 الفوز. هناك جداول وجداول من هذه البيانات التي لا معنى لها من قبيل الصدفة التي تعرض على التجار في الكتب والتقويم. الخصائص الموسمية هي موضع شك كبير جزء من النظرية هو أن هناك نوعا من الأساس الموسمية أو الدورية على المدى القصير جدا للتشابه، على الرغم من أن هذا أمر غير قابل للتصديق بشكل واضح. وهناك جهاز كمبيوتر مبرمج بشكل صحيح تجد حرفيا الآلاف من كوترادسكوت مثل هذا على أي مجموعة واسعة نسبيا من البيانات، تماما كما الأمثل التي تنطوي على عدد كبير من المتغيرات سوف تجد دائما تقريبا عدد كبير من مجموعات كوتبروفيتلكوت. تحسين البيانات يمكن أن يصلح النظام للوصول إلى انطباع خاطئ من سمة موسمية الأمثل يناسب النظام إلى البيانات، واختبار الموسمية يناسب البيانات إلى النظام. كل من الممارسات يؤدي إلى نتائج التداول المجهزة بشكل مفرط التي لا تقدم أي أمل للنجاح في التداول الحقيقي. المشكلة هي. الأسواق لا أستمع هنا مثال آخر على شيء يبدو في البداية خاطئا من الناحية النظرية. ونحن نعلم باستمرار أن كل سوق له طابعه الفردي، وبالتالي يجب أن يكون نظام التداول مصممة خصيصا لكل سوق. كما قيل لنا: كوتدونت التجارة العديد من الأسواق لأنه من الصعب مشاهدة أكثر من عدد قليل في وقت واحد، و كوت: لا اختبار أكثر من عدد قليل من الأسواق لأنه من غير المعقول أن نتوقع نظام التداول للعمل بشكل جيد على مدى مجموعة من Markets. كل هذه المفاهيم تبدو منطقية في البداية. والمشكلة هي، فإن الأسواق متعود الاستماع. لا يمكن التنبؤ بها. لن يتصرفوا غدا بنفس الطريقة التي فعلوها اليوم أو بالأمس، وأنت خداع نفسك إذا كنت تتوقع ذلك. من الأفضل أن يقوم نظام التداول بتداول مجموعة واسعة من الأسواق وعلى ظروف السوق المتنوعة يجب أن تصمم أنظمة التداول لكي تعمل بشكل مربح على عدد كبير من الأسواق المالية وظروف السوق. يجب أن تكون بسيطة ومرنة بما فيه الكفاية أنها لن يتم القاء حلقة عن طريق تغيير الظروف. لا يوجد أفضل مؤشر في حين أننا مقتنعون بشكل معقول أنه لا يوجد أفضل مؤشر تقني، وبعضها أقل عرضة للالمناسبة منحنى غير المرغوب فيها. الاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية كيفية كسب المال تداول الأسواق المالية إزين أمبير فيما يتعلق بجميع المسائل المالية بما في ذلك العقارات أمب القروض انقر هنا للحصول على كيهو لجعل مونيكوت انقر فوق إلى تاريخ النشرة الإخبارية إزين أو انقر أدناه للاشتراك في تغذية رسس أولا ، يمكننا تقسيم المؤشرات إلى فئتين رئيسيتين: ثابت والتكيف. المؤشرات الثابتة هي الدراسات الفنية أو غيرها من أساليب الدخول أو الخروج التي لا كوتفلكوت مع تغير ظروف السوق، وخاصة تقلبات السوق. ومن الأمثلة الجيدة على المؤشرات الثابتة تلك الدراسات الفنية، والموقف، وأهداف الربح التي تقيد بدقة بالدولارات أو نقاط السوق. ترادر ​​كونسولتينغ إنفورماتيون، أو جعل موقع ويب الاستفسار من قبل غوينغ-هير أنظمة التداول استخدام الأهداف القابلة للتغيير ومواقف من المرجح أقل منحنى المجهزة مؤشرات التكيف تغيير مواقف وأهداف مع تغير الأسواق. عندما تولد هذه المؤشرات التكيفية إشارة تجارية، يمكنك القول بأن السوق وضعك في أو أخرجك من منصب. ومن الأمثلة على ذلك الإدخالات القائمة على التقلبات، كما توجد أنظمة اختراق القنوات مثل قاعدة دونشيانز الأسبوعية، والدخول أو الخروج على أعلى مستوى في اليوم أو انخفاضه، واستخدام أعلى مستويات التأرجح الأخيرة وقيعان التأرجح كنقاط دخول أو خروج أو توقف. وكقاعدة عامة، من المرجح أن تصبح المؤشرات التكيفية أقل انحرافا في الأسواق من المؤشرات الثابتة لأن مصمم النظام لن يشعر بالحاجة إلى تحسينها. وهذا ليس لأنهم أقل قابلية للإفراط في التحسين من المؤشرات الثابتة، ولكن لأنهم يتكيفون مع ظروف السوق المتغيرة مع الحفاظ على سلامتهم. من المحتمل أن تكون طرق أمب ستوب المستهدفة للتغيير محدودة الحد من الخسائر أو الأرباح. إن العيب الرئيسي للمؤشرات التكيفية هو أنها لا تقيد بشكل صارم الخسارة أو تقفل بدقة في الربح. على سبيل المثال، إذا كان المخرج الخاص بك للحد من الخسارة هو انخفاض لمدة 10 أيام، فإن انخفاض 10 أيام يمكن أن يكون 500 بعيدا أو 5000 بعيدا. إذا كان حسابك هو 20،000 في الحجم، فإنه يبدو من الحكمة أن خطر ما يصل الى 25 منها في واحد التجارة، على الرغم من 2.5 يبدو مقبولا. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتكون تأمين في الأرباح. وتتوسع المؤشرات التكيفية مع التقلبات، مما يسهل من اختفاء الأرباح التي تحققت بشق الأنفس بأسرع ما تم إنشاؤه. قد يكون الحل الوسط المعقول هو السماح للأسواق بإملاء إدخالاتك ومخارجك في ظل الظروف العادية، ولكن إذا أصبح سوق معين متقلبا جدا، قم بتخفيض الخسارة المحتملة عن طريق استخدام سعر ثابت للدولار (ربما يكون مرتبطا بحجم حسابك) أو تجنب السوق تماما. تم تصميم بعض الأنظمة للعمل على البيانات لفترة زمنية قصيرة بناء على بعد النظر هناك شكل أقل وضوحا ولكن أقل خطورة من منحنى المناسب الذي ينطوي على منحنى تركيب البيانات للنظام. أنا أشير إلى ممارسة شعبية متزايدة من استخدام الكمبيوتر لاختيار فترات زمنية قصيرة خلالها الأسواق المختارة عملت تاريخيا بالمثل. على سبيل المثال، قد نخبرنا بأن شراء الفضة في 10 مايو الماضي وبيعها في الأول من يونيو الماضي أدى إلى تحقيق أرباح في كل مرة. ترادر ​​كونسولتينغ، دو a سيرتش أور ميك a ويبزيت إنكيري بي كليكينغ-هير الاستدلال الواضح هو أنه إذا فعلنا ذلك هذا العام، لدينا فرصة 75 للفوز. هناك جداول وجداول من هذه البيانات التي لا معنى لها من قبيل الصدفة التي تعرض على التجار في الكتب والتقويم. الخصائص الموسمية هي موضع شك كبير جزء من النظرية هو أن هناك نوعا من الأساس الموسمية أو الدورية على المدى القصير جدا للتشابه، على الرغم من أن هذا أمر غير قابل للتصديق بشكل واضح. جهاز كمبيوتر مبرمج بشكل صحيح سوف تجد حرفيا 1000s من كوترادسكوت مثل هذا على أي مجموعة واسعة نسبيا من البيانات، تماما كما الأمثل تنطوي على عدد كبير من المتغيرات سوف تجد دائما تقريبا عدد كبير من مجموعات كوتبروفيتلكوت. تحسين البيانات يمكن أن يصلح النظام للوصول إلى الانطباع الكاذب من الخصائص الموسمية الأمثل يناسب النظام إلى البيانات، واختبار الموسمية يناسب البيانات لنظام التداول. كلتا الممارستين تؤديان إلى نتائج تجارية مجحفة بشكل مفرط مما يوفر أملا حقيقيا قليلا في النجاح المستمر في التداول في الوقت الفعلي. المواقع الموصى بها من إيجابيات إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي يمكن للمستثمرين والمستثمرين تحويل دخول دقيق. والخروج وإدارة الأموال في أنظمة التداول الآلي التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر لتنفيذ ورصد الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للقراءة ذات الصلة، انظر قوة من عمليات البرنامج.) ما هو نظام التداول الآلي نظم التداول الآلي، ويشار أيضا إلى أنظمة التداول الميكانيكية، التداول الخوارزمية. التداول الآلي أو تداول النظام، تسمح للمتداولين بوضع قواعد محددة لكل من الإدخالات التجارية والمخارج التي بمجرد تنفيذها مبرمجة، يمكن تنفيذها تلقائيا عن طريق الكمبيوتر. ويمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك. أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمستخدمي منصة التداول، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرمجيات التي ترتبط مع وسيط الوصول المباشر. ويجب كتابة أي قواعد محددة في تلك المنصات لغة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نينجاسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات). الشكل 1: مخطط مدته خمس دقائق للعقد إس مع تطبيق إستراتيجية آلية. بعض منصات التداول لديها معالجات بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء التحديدات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما سيتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية المنصات. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام معالج منصات، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول). بمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس التداول مواصفات الاستراتيجية. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، أي أوامر لخسائر وقف الحماية. سيتم تلقائيا إنشاء توقفات وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر. مزايا أنظمة التداول الآلية هناك قائمة طويلة من المزايا التي تجعل من الكمبيوتر يقوم برصد أسواق الفرص التجارية وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك: تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من سحب الزناد، يمكن للتداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة لزيادة البيع والشراء في كل فرصة ينظر إليها. القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وصقل فكرة التداول، وتحديد مدى توقع النظام للمتوسط ​​الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية. لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي.) الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم. تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. ليس هناك شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100 من الخسائر الوقت هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة قد يكون الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. أنظمة التداول الآلي تسمح للمتداولين لتحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب كارثة دون قواعد التداول لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة التداول الرابحة.) تحسين سرعة دخول النظام. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الحصول على أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في نتائج الصفقات. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. الأسواق يمكن أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن يكون التجارة تصل إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث. تنويع التجارة. أنظمة التداول الآلي تسمح للمستخدم لتداول حسابات متعددة أو استراتيجيات مختلفة في وقت واحد. ویمکن أن یؤدي ذلك إلی نشر المخاطر علی مختلف الأدوات في الوقت الذي یقوم فیھ بتحوط ضد المراکز الخاسرة. ما يمكن أن يكون تحديا لا يصدق لإنجاز الإنسان ينفذ بكفاءة من قبل جهاز كمبيوتر في غضون مللي ثانية. الكمبيوتر قادر على مسح فرص التداول عبر مجموعة من الأسواق، وتوليد أوامر ومراقبة الصفقات. عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلية تتميز أنظمة التداول الآلية بميزات عديدة، ولكن هناك بعض أوجه القصور والحقائق التي يجب أن يدركها التجار. الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. كما يمكن أن يكون هناك تناقض بين الصفقات النظرية الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية. الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشكلات التوصيلية، وفقدان الطاقة أو تعطل أجهزة الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة. الإفراط في الأمثل. وعلى الرغم من أن التجار الذين يستخدمون تقنيات التداول الآلي ليسوا محددين لأنظمة التداول الآلية، فإنهم يستطيعون إنشاء أنظمة تبدو كبيرة على الورق وتؤدي بشكل رهييب في سوق حية. الإفراط في التحسين يشير إلى منحنى المفرط الذي ينتج خطة تداول لا يمكن الاعتماد عليها في التداول المباشر. فمن الممكن، على سبيل المثال، لقرص استراتيجية لتحقيق نتائج استثنائية على البيانات التاريخية التي تم اختبارها. يفترض التجار في بعض الأحيان بشكل غير صحيح أن خطة التداول يجب أن يكون لها ما يقرب من 100 صفقة مربحة أو يجب أن لا تواجه سحب على الإطلاق لتكون خطة قابلة للتطبيق. على هذا النحو، يمكن تعديل المعلمات لإنشاء خطة شبه مثالية أن فشل تماما بمجرد أن يتم تطبيقها على السوق الحية. (يؤدي هذا الإفراط في التحسين إلى إنشاء أنظمة تبدو جيدة على الورق فقط، لمزيد من المعلومات، راجع الاختبار المسبق واختبار الأمام: أهمية الارتباط.) أتمتة المستندة إلى الخادم يتوفر للمتداولين خيار تشغيل أنظمة التداول الآلية من خلال تداول قائم على الخادم منصة مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، ونظام التداول الآلي يمكن مسح وتنفيذ وتنفيذ الصفقات مع جميع أوامر المقيمين على الخادم الخاص بهم، مما أدى إلى احتمال أسرع إدخالات النظام أكثر موثوقية. خاتمة على الرغم من أن بيلينغ لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الفشل الميكانيكي. (للقراءة ذات الصلة، انظر استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.) إجمالي القيمة السوقية للدولار من كل شركة 039s الأسهم المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. إنشاء نظام التداول في مختبر نظام التداول سوف يقوم مختبر نظام التداول بتوليد أنظمة التداول تلقائيا في أي سوق في بضع دقائق باستخدام برنامج حاسوبي متقدم جدا يعرف باسم إيمغب (التحريض التلقائي لرمز الآلة مع البرمجة الوراثية). يتم إنشاء نظام التداول داخل مختبر نظام التداول في 3 خطوات سهلة. أولا، يتم تشغيل ما قبل المعالج بسيط أن يستخرج تلقائيا و بريبروسيسس البيانات اللازمة من السوق التي ترغب في العمل معها. تسل يقبل كسي، ميتاستوك، إيق، ترادستاتيون، بيانات الإنترنت مجانا، أسي، تكست، كسف، كومبوتراك، دوجونيس، فوتورسورس، TeleChart2000v3، تكتولس، شمل، ثنائي والإنترنت الجري البيانات. ثانيا، يتم تشغيل مولد نظام التداول (غب) لعدة دقائق، أو أكثر، لتطوير نظام التداول الجديد. يمكنك استخدام البيانات الخاصة بك، وأنماط، والمؤشرات، والعلاقات بين الشركات أو البيانات الأساسية داخل تسل. ثالثا، يتم تنسيق نظام التداول المتطور لإنتاج إشارات نظام التداول الجديد من داخل ترادستاتيون أو العديد من منصات التداول الأخرى. سوف تسل الكتابة تلقائيا لغة سهلة، جافا، المجمع، رمز C، رمز C و ويالثلاب لغة البرنامج النصي. ويمكن بعد ذلك تداول نظام التداول يدويا، أو تداوله من خلال وسيط، أو تداوله تلقائيا. يمكنك إنشاء نظام التداول بنفسك أو يمكننا القيام بذلك نيابة عنك. ثم، إما أنت أو الوسيط الخاص بك قد تتاجر النظام إما يدويا أو تلقائيا. مختبرات نظام التداول يحتوي البرنامج الوراثي على العديد من الميزات التي تقلل من إمكانية تركيب المنحنى، أو تنتج نظام تداول لا يستمر في أداءه في المستقبل. أولا، أنظمة التداول تطورت حجمها إلى أسفل إلى أدنى حجم ممكن من خلال ما يسمى بارسيموني الضغط، مستمدة من مفهوم الحد الأدنى لطول الوصف. وبالتالي فإن نظام التداول الناتج هو بسيط قدر الإمكان، ويعتقد عموما أن أبسط نظام التداول هو، كلما كان ذلك أفضل أداء في المستقبل. وثانيا، يتم إدخال العشوائية في العملية التطورية، مما يقلل من إمكانية إيجاد الحلول محليا، ولكن ليس الأمثل على الصعيد العالمي. يتم عرض العشوائية على ليس فقط مجموعات من المواد الوراثية المستخدمة في أنظمة التداول المتطورة، ولكن في الضغط بارسيموني، الطفرة، كروس وغيرها من المعلمات غب مستوى أعلى. يتم إجراء اختبار العينة أثناء التدريب قيد التقدم مع المعلومات الإحصائية المقدمة على حد سواء في عينة وخارج العينة نظام اختبار. يتم عرض سجلات التشغيل للمستخدم للتدريب والتحقق من صحة البيانات من العينة. تصرف جيد من أداء العينة قد يكون مؤشرا على أن نظام التداول يتطور بخصائص قوية. قد يعني التدهور الكبير في الاختبار التلقائي للخروج من العينة مقارنة باختبار العينة أن إنشاء نظام تجاري قوي موضع شك أو أن المحطة الطرفية أو مجموعة الإدخال قد تحتاج إلى تغيير. وأخيرا، يتم اختيار مجموعة الطرفية بعناية بحيث لا تحيز بشكل مفرط اختيار المواد الوراثية الأولية تجاه أي تحيز أو مشاعر معينة في السوق. تسل لا يبدأ تشغيله مع نظام التداول محددة مسبقا. في الواقع، يتم فقط تعيين مجموعة الإدخال ومجموعة مختارة من وضع دخول السوق أو وسائط، للبحث التلقائي الدخول والتعيين، في البداية. يمكن استخدام سلوك نمط أو مؤشر يمكن اعتباره حالة صعودية أو التخلص منه أو عكسه داخل الممارس العام. لم يتم تعيين أي نمط أو مؤشر مسبقا لأي تحيز معين في حركة السوق. هذا هو خروج جذري عن تطوير نظام التداول ولدت يدويا. نظام التداول هو مجموعة منطقية من التعليمات التي تخبر التاجر عند شراء أو بيع سوق معينة. نادرا ما تتطلب هذه التعليمات تدخل أحد المتداولين. يمكن تداول أنظمة التداول يدويا، من خلال مراقبة تعليمات التداول على شاشة الكمبيوتر، أو يمكن تداولها من خلال السماح للكمبيوتر بالدخول إلى الصفقات في السوق تلقائيا. كلتا الطريقتين تستخدمان على نطاق واسع اليوم. هناك المزيد من مديري الأموال المهنية التي تعتبر أنفسهم تجار النظامية أو الميكانيكية من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم تقديرية، وأداء مديري الأموال المنهجية هي عموما متفوقة على أن من مديري الأموال التقديرية. وقد أظهرت الدراسات أن حسابات التداول عادة تفقد المال في كثير من الأحيان إذا كان العميل لا يستخدم نظام التداول. إن االرتفاع الكبير في أنظمة التداول على مدى السنوات العشر الماضية واضح بشكل خاص في شركات الوساطة السلعية، ولكن شركات وساطة األسهم والسندات أصبحت على وعي متزايد بالفوائد من خالل استخدام أنظمة التداول وبدأ البعض في تقديم أنظمة التداول إلى عملاء التجزئة. معظم مديري صناديق الاستثمار المشترك يستخدمون بالفعل خوارزميات حاسوبية متطورة لتوجيه قراراتهم بشأن ما الأسهم الساخنة لاختيار أو ما هو دوران القطاع لصالح. لقد أصبحت الحواسيب والخوارزميات سائدة في الاستثمار، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار المستثمرين الأصغر سنا في مجال الكمبيوتر في السماح لأجزاء من أموالهم بإدارة أنظمة التداول للحد من المخاطر وزيادة العائدات. إن الخسائر الفادحة التي يعاني منها المستثمرون الذين يشاركون في شراء وحفظ الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة مع ذوبان سوق الأسهم في السنوات الماضية تعزز هذه الحركة نحو اتباع نهج أكثر انضباطا ومنطقيا في الاستثمار في سوق الأوراق المالية. ويدرك المستثمر العادي أنه يسمح حاليا بالعديد من جوانب حياته وحياة أقاربهم في الحفاظ على أو التحكم في الحواسيب مثل السيارات والطائرات التي نستخدمها للنقل، ومعدات التشخيص الطبي التي نستخدمها من أجل الصيانة الصحية، وحدات تحكم التدفئة والتبريد التي نستخدمها للتحكم في درجة الحرارة، والشبكات التي نستخدمها للمعلومات على شبكة الإنترنت، حتى الألعاب التي نلعب للترفيه. لماذا بعد ذلك بعض المستثمرين التجزئة يعتقدون أنها يمكن أن تبادل لاطلاق النار من الورك في قراراتهم بشأن ما الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك لشراء أو بيع ونتوقع لكسب المال وأخيرا، أصبح المستثمر المتوسط ​​حذرا من المشورة والمعلومات التي يحيلها السماسرة عديمي الضمير ، والمحاسبين، ومديري الشركات والمستشارين الماليين. على مدى السنوات ال 20 الماضية قام علماء الرياضيات ومطوري البرمجيات بالبحث في المؤشرات والأنماط في أسواق الأسهم والسلع التي تبحث عن معلومات قد تشير إلى اتجاه السوق. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتعزيز أداء أنظمة التداول. عموما يتم إنجاز عملية الاكتشاف هذه من خلال مزيج من التجربة والخطأ وأكثر تطورا البيانات التعدين. عادة، فإن المطور يستغرق أسابيع أو أشهر من عدد الطحن من أجل إنتاج نظام التداول المحتمل. في كثير من الأحيان هذا النظام التجاري لن تؤدي بشكل جيد عندما تستخدم فعلا في المستقبل بسبب ما يسمى منحنى المناسب. على مر السنين كان هناك العديد من أنظمة التداول (وشركات تطوير نظام التداول) التي تأتي وذهب كما فشلت نظمها في التداول المباشر. تطوير أنظمة التداول التي لا تزال تؤدي إلى المستقبل أمر صعب، ولكن ليس من المستحيل إنجاز، على الرغم من عدم وجود المطور الأخلاقي أو مدير المال سيعطي ضمانا غير مشروط أن أي نظام التداول، أو لهذه المسألة أي الأسهم والسندات أو صناديق الاستثمار المشترك، لإنتاج الأرباح في المستقبل إلى الأبد. ما قد يستغرق أسابيع أو أشهر لمطور نظام التداول لإنتاج في الماضي قد يتم الآن أن تنتج في دقائق من خلال استخدام مختبر نظام التداول. مختبر نظام التداول هو منصة للجيل التلقائي من أنظمة التداول ومؤشرات التداول. تسل يجعل من استخدام عالية السرعة محرك البرمجة الوراثية وسوف تنتج أنظمة التداول بمعدل أكثر من 16 مليون نظام الحانات في الثانية على أساس 56 المدخلات. لاحظ أن عدد قليل فقط من المدخلات سوف تستخدم في الواقع أو ضرورية مما أدى إلى هياكل استراتيجية تطورت بسيطة عموما. مع ما يقرب من 40،000 إلى 200،000 النظم اللازمة للتقارب، والوقت للتقارب لأي مجموعة بيانات يمكن تقريب. نلاحظ أننا لسنا مجرد تشغيل القوة الغاشمة الأمثل من المؤشرات الحالية تبحث عن المعايير المثلى التي لاستخدامها في نظام التداول منظم بالفعل. يبدأ مولد نظام التداول عند نقطة الصفر الأصل دون أي افتراضات حول حركة السوق في المستقبل ومن ثم تطور أنظمة التداول بمعدل مرتفع جدا يجمع بين المعلومات الموجودة في السوق وصياغة مرشحات جديدة والوظائف والشروط والعلاقات كما يتقدم نحو نظام تجاري مهيأ وراثيا. والنتيجة هي أنه قد يتم إنشاء نظام تجاري ممتاز في بضع دقائق على 20-30 سنة من بيانات السوق اليومية في أي سوق تقريبا. على مدى السنوات القليلة الماضية كانت هناك عدة نهج لتحسين نظام التداول التي تستخدم خوارزمية جينية أقل قوة. البرامج الجينية (غس) متفوقة على الخوارزميات الجينية (غاس) لعدة أسباب. أولا، تتلاقى غبس على حل بمعدل أسي (سريع جدا ويسرع) بينما تتقارب الخوارزميات الجينية بمعدل خطي (أبطأ بكثير ولا يحصل على أي سرعة). ثانیا، تقوم الجھات الفاعلة بالفعل بتولید رمز آلة نظام التداول الذي یجمع بین المواد الجینیة (المؤشرات والأنماط والبیانات بین الأسواق) بطرق فریدة. قد لا تكون هذه المجموعات الفريدة واضحة حدسي ولا تتطلب تعريفات أولية من قبل مطور النظام. قد تصبح العلاقات الرياضية الفريدة التي تم إنشاؤها مؤشرات جديدة، أو متغيرات في التحليل الفني، لم يتم تطويرها أو اكتشافها بعد. غاس، من ناحية أخرى، ببساطة تبحث عن الحلول المثلى لأنها تقدم على نطاق المعلمة أنها لا تكتشف علاقات رياضية جديدة ولا تكتب رمز نظام التداول الخاصة بهم. غبس إنشاء رمز نظام التداول بأطوال مختلفة باستخدام جينومات متغيرة الطول سوف يعدل طول نظام التداول من خلال ما يسمى كروس أوفر غير متجانسة وسيتجاهل تماما مؤشر أو نمط لا يساهم في كفاءة نظام التداول. غاس استخدام فقط كتل التعليمات حجم ثابت، والاستفادة من كروس فقط متجانسة ولا تنتج متغير طول رمز نظام التداول، كما أنها سوف تجاهل مؤشر غير فعال أو نمط بسهولة كما غب. وأخيرا، البرامج الوراثية هي التقدم الأخير في مجال التعلم الآلي، في حين تم اكتشاف الخوارزميات الجينية قبل 30 عاما. وتشمل البرامج الوراثية جميع الوظائف الرئيسية من كروس الخوارزميات الجينية، الاستنساخ، الطفرة واللياقة البدنية، ولكن غبس تشمل ميزات أسرع بكثير وقوية، مما يجعل غس أفضل خيار لإنتاج أنظمة التداول. غب المستخدمة في تسلسل نظام التداول مولد هو أسرع غب المتاحة حاليا وغير متوفرة في أي برامج السوق المالية الأخرى في العالم. خوارزمية البرمجة الوراثية، محاكي التداول ومحركات اللياقة البدنية المستخدمة في تسل استغرقت أكثر من 8 سنوات لإنتاج. نظام مختبر التجارة هو نتيجة سنوات من العمل الشاق من قبل فريق من المهندسين والعلماء والمبرمجين والتجار، ونحن نعتقد يمثل التكنولوجيا الأكثر تقدما المتاحة اليوم لتداول الأسواق.